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上证180成长交易型开放式指数证券投资基金 剩余财产二次分配

 2019-12-02 07:46:06 1572 ℃
[摘要] 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四川浩物机电股份有限公司于2019年9月10日召开二〇一九年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司

华宝基金管理有限公司(以下简称“公司”)旗下的上海180成长型开放式指数证券投资基金(以下简称“基金”)于2018年11月26日在上海现场召开基金份额持有人会议,审议通过了《关于终止上海180成长型开放式指数证券投资基金基金合同相关事项的议案》。基金最终运作日期为2018年11月27日,清算程序将于2018年11月28日开始。

2018年11月28日,基金经理、中国银行股份有限公司基金托管人、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海通力律师事务所组成基金财产清算小组,执行基金财产清算程序。清算报告由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,上海通力律师事务所对清算报告出具法律意见。2019年1月25日,基金经理收到中国证监会《关于上海180成长型交易开放式指数证券投资基金结算备案的批复》,2019年1月31日发布《上海180成长型交易开放式指数证券投资基金结算报告》,2019年2月15日支付首次结算。

截至2019年9月6日,基金清算小组已实现限制流通证券,并将对基金剩余资产进行二次分配。基金将按照基金现金股利分配方式,通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向基金份额持有人分配清算资金。本次发行的注册日期为2019年9月18日,发行日期为2019年9月24日。同时,为了维护基金持有人的利益,基金管理人将用自有资金补充上述清算基金分配过程中产生的余额。这一次,对于每100股上证180成长型和交易型开放式指数证券投资基金,实际发行的资金额为1.287元。

剩余资产全部分配完毕后,基金管理人将按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定办理基金终止上市和退市事宜。

投资者也可以通过华宝基金管理有限公司(www.fsfund.com)网站和华宝基金管理有限公司客服电话(400-700-5588,021-38924558)查询情况。

特此宣布。

华宝基金管理有限公司

2019年9月17日

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